Iată cele mai bune idei de investiții de la conferința lui Sohn, inclusiv afaceri de comerț electronic
Conferința de investiții Sohn din 2024 a avut loc miercuri la New York, iar un număr de administratori de fonduri speculative și-au evidențiat ideile de top. Stocurile menționate includ o platformă de comerț electronic, o companie de semiconductori și o companie europeană de produse chimice. Evenimentul a prezentat, de asemenea, ideile vedetelor în devenire din industria fondurilor speculative. Include, de asemenea, „Câștigătorii concursului de idei” Sohn. Iată câteva dintre alegerile de top menționate: Vijay Shilpiekandula, Duquesne Family Office Idee de investiție: Vijay Shilpiekandula de la ASML Duquesne Family Office a fost desemnat câștigătorul Concursului de idei Sohn, citând ASML drept ideea sa de top. Compania olandeză de semiconductori este o „centrală de cercetare și dezvoltare” și o „afacere de înaltă calitate”, care arată atractivă pe o bază ajustată în funcție de creștere, în comparație cu colegii, a spus investitorul. Viitorul catalizator potențial pe care îl așteaptă cu nerăbdare este Ziua Investitorilor de la ASML, pe 17 aprilie, unde Shilpiekandula se așteaptă ca managementul să comenteze despre oportunitățile de memorie cu lățime de bandă mare și inteligență artificială generativă. „Găsesc că o bună oportunitate pe care investitorii de pe piață să o ia în considerare în acest moment este să se gândească în mod creativ la capacitățile pe termen lung și la potențialul de câștig pe termen lung al acestei companii, pe baza tuturor acestor creatori de memorie și a goanei de aur a marilor limbi. Modelele îl urmăresc”, a spus Shilpiekandula. Acțiunile ASML au crescut cu 29,5% în acest an. Compania a depășit așteptările privind veniturile și profitul din trimestrul al patrulea, dar a declarat că veniturile din acest an vor fi aceleași ca în 2023. Jesse Cohn, Elliott Investment Management Teză de investiții: Platforma de comerț electronic Etsy este o companie subevaluată, spune partenerul director Elliott Investments Jesse Cohn ·Cohen. Compania sa, care deține mai mult de 10% din acțiunile în circulație, a spus că este un „model de afaceri foarte bun”, deoarece s-a dovedit a fi foarte profitabil și extrem de generator de numerar. Deși a insistat că Etsy este o afacere durabilă, el a remarcat că Etsy a avut performanțe semnificativ mai mici pe piața mai largă, deoarece a pierdut 19,6% până în prezent, deoarece cheltuielile consumatorilor continuă să se confrunte cu dificultăți macroeconomice de la pandemia COVID-19. Totuși, investitorul activist a spus că ar trebui să fie o oportunitate de investiție. Cohen a spus că Etsy „se confruntă în prezent cu o sarcină constantă, dar fără o creștere, pe internet, comerțul electronic și retailul tradițional.” „Din perspectiva fluxului de numerar, se tranzacționează la un preț mai mic decât Bath & Body Works, Gap… Este încă în stadiile relativ incipiente ale operațiunilor sale și ale procesului de monetizare.” Seth Fischer, Oasis Management Filosofia de investiție: Kao Există o oportunitate de cumpărare subevaluată în compania japoneză globală de produse chimice Kao, potrivit Seth Fischer, fondator și director de informații al Oasis Management. Fisher a spus că Kao, compania din spatele Biore, Curel și a altor mărci de produse cosmetice, are un portofoliu de produse atractiv, dar încă nu își atinge potențialul maxim. El a subliniat că această situație poate fi schimbată prin măsuri de marketing mai globale. Acțiunile japoneze sunt stabile pentru anul, în ciuda faptului că Nikkei 225 a atins un nivel record în acest an, în creștere cu peste 17%. „Au o tehnologie excelentă, o mulțime de produse interesante, dar nu au transpus-o într-un fel de mentalitate de creștere”, a spus Fisher. „Dar noi credem că aceasta este Frumoasa Adormită.” David Einhorn, teză de investiții în capitalul Greenlight: David Einhorn de la Solvay Greenlight îl listează pe Solvay drept teza sa de investiții de top, numind compania europeană de produse chimice lider de piață. Evaluarea este atractivă. „Solvay este o companie chimică importantă, cu o poziție nr. 1 pe toate piețele sale”, a spus Einhorn. „Deși toate acestea sunt considerate afaceri cu mărfuri, au marje mai mari și este mai stabilă decât majoritatea companiilor cu produse chimice în vrac.” Solvay’s acțiunile au scăzut cu mai mult de 3% până în prezent. Au scăzut cu peste 70% în ultimul an. Michael Buckley de la Duquesne Family Office Teză de investiții: Compania de diagnosticare medicală Natera Natera Puterea afacerii sale în oncologie poate avea un potențial de creștere uriaș. Acțiunile Natera au crescut cu peste 47% în acest an. Buckley a spus că unitatea de oncologie a companiei are potențialul de a detecta cancerul la pacienți mai devreme decât scanările CT, ceea ce ar putea conduce la creșterea veniturilor viitoare. În prezent, două treimi din veniturile companiei provin din sănătatea femeilor, a spus el. În plus, el se așteaptă ca compania să poată obține profit mai devreme decât se așteaptă Wall Street în prezent. „Nu numai că este un stoc interesant cu un potențial de creștere incredibil, ci și una dintre puținele companii de asistență medicală care poate îmbunătăți semnificativ rezultatele pacienților, reducând în același timp costurile totale ale sistemului”, a spus el. Directorul Advent Global Opportunities, directorul general al Advent Global Opportunities, Mohammed Anjarwala a spus Carpenter Technology este o afacere subevaluată în industria aerospațială și poate, de asemenea, să profite de stocul de aeronave de la Boeing și Airbus. „Credem că Carpenter este una dintre cele mai bune modalități de a aborda restanța aeronavelor Boeing și Airbus, deoarece Boeing și Airbus continuă să crească ratele de facturare”, a spus Anjarwala. Anjarwala a remarcat că Carpenter este o companie aerospațială Un furnizor de top de aliaje speciale pentru industrie. , barierele la intrarea pe această piață sunt mari din cauza cerințelor stricte de testare pentru piese. Investitorul a spus că Carpenter este unul dintre cei trei furnizori și a ocupat aproximativ 40% din piață. În plus, compania ar putea beneficia de pe urma creșterii industriei de turism pe măsură ce veniturile globale cresc. Directorul general se așteaptă ca acțiunile să se tranzacționeze la 200 de dolari pe acțiune sau de 20 de ori câștigurile la termen, aproximativ în concordanță cu cei de la egal. În prezent, compania se tranzacționează la puțin peste 70 USD per acțiune și are un raport forward preț-câștig de aproximativ 17 ori. Acțiunile au crescut cu 3,6% în acest an. Acțiunile au crescut cu 3% miercuri.
